目    录

第一部分    辽宁东戴河新区公共事业管理处概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽宁东戴河新区公共事业管理处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    辽宁东戴河新区公共事业管理处2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁东戴河新区公共事业管理处概况

一、主要职责

     加强辽宁东戴河新区公共事业管理工作，提高城市化水平，创优经济发展环境。

具体负责研究制定并组织实施城市环境卫生、园林绿化、市政设施、供水、供暖、燃气物业工作目标与计划。负责市政设施、环境卫生、园林绿化的行业管理并研究制定行业管理制度和政策，负责新区道路、广场照明、供暖管线的日常维护与监管，负责广场、街景雕塑、景观带等公共场所的日常管理等。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁东戴河新区公共事业管理处2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁东戴河新区公共事业管理本级

第二部分辽宁东戴河新区公共事业管理处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计526.31万元，包括：

1.财政拨款收入526.31万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入526.31万元。

与上年相比，今年收入增加155.19万元，增长41.82%，主要原因：一是由于工资增涨导致人员工资支出的增加，二是2020年为新增预算单位只执行8个月的预算收支。

（二）支出总计526.31万元，包括：

1. 基本支出526.31万元, 占支出总计的100%。主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出518.03万元，对个人和家庭的补助支出0.4万元，商品和服务支出7.18元，资本性支出0.7万元。

与上年相比，今年支出增加155.19万元，增长41.82%，主要原因：一是由于工资增涨导致人员工资支出的增加，二是2020年为新增预算单位只执行8个月的预算收支。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出526.31万元，其中：基本支出526.31万元。与上年相比，财政拨款支出增加155.19万元，增长41.82%，主要原因：一是由于工资增涨导致人员工资支出的增加，二是2020年为新增预算单位只执行8个月的预算收支。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的101.31%，其中：基本支出完成年初预算的101.31%。

（二）具体情况。

2021年度财政拨款支出526.31万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出403万元，占76.57%；社会保障和就业支出58.66万元，占11.15%；医疗卫生与计划生育支出30.08万元，占5.72%；住房保障支出34.57万元，占6.57%。

1. 城乡社区支出403万元，具体包括：

城乡社区支出403万元，主要是工资等支出，完成年初预算的101.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资的普调。

2.社会保障和就业支出58.66万元，具体包括：

（1）事业单位离退休0.4万元，主要是取暖费等支出，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费58.26万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的100%.

3.卫生健康支出30.08万元，包括：

事业单位医疗30.08万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%.

4.住房保障支出34.57万元，具体包括：

住房公积金34.57万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%.

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元.

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出526.31万元，其中：人员经费518.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费7.88万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

无

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。